浙江省交通投资集团有限公司

第一节公司基本信息

一、公司中文名称：浙江省交通投资集团财务有限责任公司

公司英文名称：Zhejiang Communications Investment

Group Finance Co., Ltd.

二、法定代表人：俞激

三、注册地址：浙江省杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼8层

四、注册资本：人民币陆拾伍亿元整

五、统一社会信用代码：91330000056876028L

第二节公司治理信息

一、股东情况及实际控制人情况

截至2023年末，公司股权结构如下表：

公司实际控制人是浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“集团”）。集团于2001年成立，历经原浙江省铁路集团、浙江省商业集团两次改革重组，现统筹承担浙江全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营及管理职责，并积极参与浙江市县主导的综合交通基础设施项目。

二、股东及资本变化情况

2023年3月30日，公司完成增资扩股专项工作，注册资本由52.3亿元增至65亿元，由两家股东单位按持股比例同比例完成增资。

三、股东会情况

（一）股东会职责

根据公司章程，股东会决定公司经营方针和投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，审议批准董事会、监事会报告，审议批准年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案，增加或减少注册资本，公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式，修改公司章程等事项。

（二）股东会召开情况

2023年，公司股东会召开7次会议，审议通过了增资扩股、选举董事监事、财务预决算报告、修改公司章程等事项。

四、董事会情况

（一）董事会职责

根据公司章程，董事会召集股东会并向股东会报告工作，执行股东会决议，决定公司的经营计划和投资方案，聘任或解聘公司总经理、副总经理，制订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案，制订公司增加或减少注册资本方案，制订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案，制订修改公司章程的方案，制定数据战略并审批或授权审批与数据治理相关的重大事项，向股东会提请聘请或更换公司定期法定审计的会计师事务所，听取总经理工作汇报，根据需要决定设立由董事参与组成的专业委员会等董事会专业机构，行使法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

（二）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会召开8次会议，审议通过了增资扩股、公司数字化规划及其子规划、年度有价证券投资计划、修改公司章程、2022年度利润分配方案、调整公司总经理和财务负责人、调整公司董事长等事项。

五、监事会情况

（一）监事会职责

根据公司章程规定，监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议，对董事会、高级管理层在数据治理、从业人员行为管理等方面的履职尽责情况进行监督评价，当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，提议召开临时股东会会议，向股东会会议提出提案，发现公司经营情况异常时可以进行调查或在必要时聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作等。

（二）监事会会议召开情况

2023年，公司监事会召开4次会议，审议通过了2022年度和2023年上半年监事会工作报告、2022年度“两会一层”成员履职评价报告、调整公司监事会主席等事项。

六、对公司治理的整体评价情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和国家金融监督管理总局有关规定，不断完善公司治理结构，努力构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

报告期内，公司聚焦治理水平提升，确保公司运行稳健有效。一是充分发挥党组织的政治核心作用，将党建工作融入中心工作全链条，党的领导与公司治理得到有机融合。二是坚持以评促建、以查促改，认真做好公司治理反馈结果的整改闭环，坚持问题导向、精准发力，积极采取措施，针对性地进行整改完善。三是顺利完成董事会、监事会的换届。完成董事任职资格行政许可申请并报备到位情况，进一步规范公司运作，提高履职质效，提升治理水平。四是秉承“立足集团、赋能发展”宗旨，坚守“对集团贴心、让客户暖心、让股东安心、让监管放心、对员工关心”的五心服务初心，不断提升金融服务质量，积极履行社会责任，为成员单位发展赋能，为集团高质量发展助力。

第三节重大事项信息

一、董事长变更事项

经公司董事会审议通过，国家金融监督管理总局浙江监管局核准批复，公司董事长自2023年11月6日起变更为俞激。

二、总经理变更事项

经公司董事会审议通过，国家金融监督管理总局浙江监管局核准批复，公司总经理自2023年11月1日起变更为李媛。

第四节组织架构与人员相关信息

一、董事和监事相关信息

董事会成员：俞激、姚慧亮、范烨、潘生龙、乐正颖、张之斐（职工董事）。

监事会成员：杨成安、沈鹏飞、俞国华（职工监事）

二、高级管理层构成、职责、人员情况

1.俞激，董事长，主持全面工作，行使公司法定代表人职权

2.李媛，党委书记、总经理，主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议；主持公司党委全面工作

3.潘生龙，专职董事，履行公司专职董事职能

4.姚慧亮，副董事长、财务共享中心总经理，履行公司董事职能，管理财务共享中心全面工作

5.余斌，党委委员、副总经理，协助分管发展研究、规划管理、科技信息、招标采购、投资业务、法律法务等方面工作

6.朱林明，党委副书记、纪委书记、工会主席，协助分管党建、新闻宣传、组织人事、教育培训、纪检审计、工会、共青团等方面工作

7.舒松全，总经理助理，协助分管资金管理、内部信贷、外部融资等方面工作

三、公司部门设置情况

公司下设办公室（董秘办）、党委工作（人力资源）部、发展研究部、财务核算部、资金管理部、融资业务部、信贷业务部、交易银行部、投资业务部、风险合规部、纪检审计部、综合监督部（与纪检审计部合署办公）、科技信息部。

四、薪酬体系情况