一年之际在于春。在这花开日暖的一季度，财务公司坚持“建设数字财资 发展产融生态”发展导向，以“一流财务公司”目标为牵引，争做中央金融政策和集团战略规划的落地示范先锋，数字化创新改革举措不断落地见效，在开业十周年之际经营管理更上一层楼。

2021年，财务公司成绩斐然，先后获得金融品牌最高奖“中国金融2021年度品牌大奖”之企业文化案例奖，中国财资“卓越司库奖”，财协“2021年度课题研究突出贡献单位”，中国公路学会优秀项目和优秀论文，中国互联网协会优秀论文等奖项。中国公路学会交通投融资分会更是授予财务公司“2021年度优秀理事单位”称号，成为全国8家优秀理事单位之一，是唯一一家省级交通集团财务公司。

2022年，面对外部经济形势环境日趋复杂、内部行业竞争持续加大的形势，公司稳中求进，修炼内功、奋勇争先，在数字化改革推进及主责主业发展上下足功夫、铆足“虎劲”，推动公司高质量发展再上新台阶。

自主研发促协同 数字改革增活力

财务公司以数字化转型为抓手，形成信息化推进与业务提升互促共进的良好态势。在主要业务品种和流程信息化的基础上，逐步形成数据跨系统高效协同集成，为业务及监管提供了有力科技支撑。

强研发以优业务。近年来，财务公司持续提升自主研发能力，加强财务信息化建设，全面促进财务管理工作。历时一年零两个月，公司与邮储银行通力协作、不断磨合，中途克服了邮储银行结算系统升级等各类困难，全力打造邮储资金池与代发工资新模块。邮储银行新一代资金池可用余额、结算、查询和代发工资直联功能于2月底上线，是财务公司科信部自主研发的又一项信息化成果。邮储资金池的上线实现了近80家在邮储银行开户的成员单位能够达到实时查询账户信息、直接开展对外支付等功能，进一步提升了财务管理工作的多样性和实效性。这项工作的落实即扩展了集团资金归集选项，拓宽资金归集范围，又加强了资金归集力度，进一步提高集团资金使用效率。“现在财务公司核心系统资金池已经实现了工、农、中、建、交、邮储六家国有大型银行的全覆盖，集团资金管理工作又进了一步，感觉自己付出的时间精力都很值得”，科信部开发人员小夏说道。

重落实以促改革。作为集团金融板块的重要成员之一，财务公司更是利用自身研发实力持续助推集团“数字交投”金融云数据看板的落地。作为集团数字化改革主要展示窗口和有力支撑平台，“数字交投”各级看板具备一屏优质内容、一版良好界面、一套简洁交互和一组标准接口，以数据可视、业务穿透、场景链接、安全可控为目标，打造集团数字化改革成果展示界面。为促进集团政策落地，财务公司领导班子积极响应、高度重视、迅速部署、抽调自主开发团队，与兄弟公司齐心协力，按时完成集团金融云二级看板与财务公司数据的对接以及财务公司三级看板的上线。

牌照资质新拓展 主责主业优成效

在数字化改革的有力助推下，财务公司进一步优化内部信贷和外部融资结构，确保到期贷款及时续贷和有序接替，各方融资需求得到及时、有序、高效满足，为集团主业、产业发展赋能。

申牌照以创服务。为进一步拓宽经营范围，提升金融服务能力，财务公司持续推进即期结售汇业务经营牌照的申请工作。2021年来，财务公司领导班子带队多次拜访外汇管理局浙江省分局准备申请材料，数次与有相关申请经验的同行公司沟通学习，积极筹备各类申请资料，终于在今年开年第一个工作日将17份纸质材料正式递交外汇管理局浙江省分局。中途历经了同业调研、制度起草、内部论证、人员培训、系统建设、现场验收等重重考验，最终于3月份正式获得该资格，成功实现从本币到外币的经营范围跨越。这是公司践行集团产融结合战略思想、创新金融服务手段、促进业务升级的一大突破。此项资格的获得，给到了财务公司作为金融机构与其他银行一起进入外汇市场的“入场券”，让公司能够直接参与外汇市场交易。相比于之前单家成员单位直接与外部银行谈判，财务公司可以直接作为外汇机构给到成员企业更有利的汇兑价格。另外，公司可以凭此资格直接促成成员单位之间的结购汇交易，最大限度地减少汇兑交易成本，提供最优汇兑服务，并对控制集团汇率风险产生积极作用。目前，财务公司已相继完成规章制度完善、系统专线搭建、外汇交易员培训、交易对手建立及外汇账户开立等前期准备工作，为顺利开展即期结售汇业务创造最优条件，持续践行集团国际化战略。

 勤走访以探需求。作为集团内部银行、成员单位的金融管家，财务公司开年便马不停蹄全面开展成员单位走访，深入了解企业金融需求，持续跟踪沪杭甬等成员企业的金融服务协议续签工作，不断推进合资铁路债务结构分析及资金需求梳理。紧抓一季度各大外部银行低息窗口期，针对已经具备组团条件的衢丽铁路、杭温二期、三门矿等项目，启动利率调整谈判和审批，积极筹备银团合同的签订工作。截止目前，公司完成集团本级一期3年期中票15亿，票面利率2.64%；同时参与交工、沪杭甬债务融资工具招标工作，为今年集团降本增效作出积极贡献。

风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。财务公司将继续围绕“立足集团、服务集团”的职能定位，不断推进理论研究和实践创新，全面提升金融服务、经营管理和可持续发展能力，为推动集团数字化转型以及交通投融资事业发展作出更大贡献，为交通投融资领域创新发展提供更多浙江经验，以优异成绩迎接党的二十大和省第十五次党代会的胜利召开。（财务公司 董佳楠）