3月13日,集团公司通过竞拍成功取得诸永高速、杭宁高速和嘉兴高速三家高速公路公司的控股权,进一步强化了集团交通建设主力军作用。财务公司积极跟进,第一时间推进落实三家新成员单位的金融服务工作。
首先是落实资金集中管理。财务公司会同三家公司的托管单位 ,一起与三家公司梳理了账户资金情况。同时,与有关银行就新成员单位资金纳入集团统一集中管理进行沟通,在较短时间内将三条高速公司纳入集团资金统一管理,提高整体资金使用效率,保障资金安全。
其次是落实统一融资。为缓解诸永高速外部银团借款到期,现金流紧张问题,财务公司在一周内完成了新客户开户、尽职调查、评级授信、审批放款等工作,及时保障了诸永公司的资金需求。
(财务公司 周峰)
