2015年是财务公司的第三个完整经营年。这一年里，国内经济下行压力进一步加大、利率市场化加速推进、货币市场持续宽松。面对以上种种挑战，公司紧扣“一转二提三克艰”发展总纲，把牢“集团整体利益最大化”这一核心目标，规范管理、审慎经营，既实现了自身的快速成长和进步，更在优化资源配置、服务集团发展等方面取得了显著实效。
一个提升:提升行业地位，争做行业翘楚，奋发有为立标杆。
2015年3月，中国企业集团财务公司2014年度行业统计数据正式出炉。此次统计由中国财务公司协会负责实施，范围涵盖了国内194家已开业并正常经营的财务公司。这份沉甸甸的统计数据既严谨、又客观，完整描述了2014年度整个财务公司行业的经营情况。
在资产总额排名中，公司虽然以617921.46万元的总资产位列第120位，但是公司的多项主要经营指标均较2013年有大幅提升——利润总额20451.97万元，由原第98位上升至第76位；资产收益率2.48%，由原第118位上升至第27位；净资产收益率14.73%，由原第66位上升至第31位。
不止于此，在既有“中字头”国企、也有省属国企的17家交通运输行业财务公司中，公司的利润总额、资产收益率、净资产收益率分别位列第6位、第3位和第4位。尤其值得一提的是，在4家高速公路行业财务公司（另3家为广西交通投资集团财务有限责任公司、江苏交通控股集团财务有限公司、湖南高速集团财务有限公司）中，公司的利润总额、净资产收益率等关键性指标均位列第一。
“硬碰硬”、“实打实”的数字背后，倾注了公司团队在经营管理上的精益求精和在资本运作上的严谨审慎。2015年初，省银监局非银外资处、中国财务公司协会有关领导相继来到公司开展调研，均对公司各项工作给予了充分认可和好评。
三个推进：推进自身建设，夯实管理基础，拉开满弓有作为。
这“三个推进”，都与公司自身建设有关。
第一个推进，是管理会计试点工作得到推进。
管理会计（Management Accounting），又称“内部报告会计”，广义上指的是为了提高企业经济效益，通过一系列专门方法，利用财务会计提供的资料及其他资料进行加工、整理和报告，使企业各级管理人员能据以对日常发生的各项经济活动进行规划与控制，并帮助决策者作出各种专门决策的一个会计分支。
现在，管理会计的理论研究已经大大超越实践，但大多基于理论假设，没有与企业实践中复杂的经营状况相结合。在此背景下，省财政厅于2014年下半年启动了企业管理会计应用试点，并最终确定了包括集团公司在内的18家企业作为试点单位。而集团公司又将具体工作分配到下属2家基层单位，公司就是其中之一。2015年2月5日，省财政厅成立了“浙江省管理会计专家咨询委员会”，公司董事长傅哲祥当选委员会委员，为试点工作的深入推进提供了有力支持。
公司作为一家“非银行金融机构”，对预算管理有着苛刻的要求。近年来，我国金融市场环境发生了深刻变化，基于静态指标的预算编制已无法完全适应此种变化,难以指导公司的经营。鉴此，公司经研究，决定将优化和完善“动态预算管理”作为试点工作的主要内容——通过深入分析与经营效益密切相关的关键指标及其变动产生的影响，确定关键指标与收入、成本和利润水平的数量关系，探索构建动态、弹性的预算管理系统；通过相关性分析，确定日均存款余额、Shibor利率、贷款基准利率为影响公司经营效益的关键指标，构建了基于关键指标的公司动态预算模型。
在2015年10月召开的管理会计应用试点中期评估会议上，公司的专题汇报《基于网络时代的动态预算管理系统建议中期回顾》获得了由著名管理会计专家于增彪教授领衔的评审组的一致好评。截至目前，动态预算模型的检验和完善工作依然在持续推进中，公司的预算管理水平藉此也获得了显著提高。
第二个推进，是新业务得到推进。
公司要实现自我发展，要在服务集团上不断求得新的突破，离不开在严控风险的前提下适时开拓新业务。由中国银监会制定的《企业集团财务公司管理办法》对财务公司的业务范围进行了框定，也明确了开展某些业务的门槛和要求。2014年下半年，公司着手进行“承销成员单位企业债券”和“有价证券投资”两项新业务的申请工作，并于2015年初申请进入全国银行间同业拆借市场。后者于2015年4月获中国人民银行上海总部批复，因恰逢银监会正在进行业务审批权限调整（部分行政审批权限下放各地银监局），前两项新业务的申请遭遇搁浅。在此情况下，公司领导以多种渠道和方式加强与浙江银监局的沟通和联系，及时掌握权限调整最新进展情况，尽己所能压缩了审批时间，最终于2015年7月获浙江银监局批复。
在新业务的具体开展上，公司以严控风险为准则，认真做好相关风险评估，确保业务开展顺利、平稳。于2015年9月完成了首笔与兴业银行的2000万元资金信用拆入业务，拆入利率低于企业同期银行贷款利率，期限为1天；又于2015年12月完成了两单有价证券投资业务，分别为具有AAA级信用评级的央企龙源电力、中船集团发行的180天期和8天期的超短期融资券，投资金额均为1000万元，综合到期收益率分别为3.14%、2.62%。
新业务的相继开展扎实提升了公司主动负债和流动性管理能力，进一步提高了资金使用效率，切实优化了公司的业务结构和资产配置。
第三个推进，是行业交流得到推进。
“他山之石，可以攻玉”。尽可能借鉴、汲取其他优秀财务公司的先进经验和做法，在充分咀嚼和消化后为己所用，无疑是实现自身快速进步的有效途径。
2015年以来，公司切实推进行业交流，先后奔赴浙能集团财务公司、万向集团财务公司、中电集团财务公司、航天科技集团财务公司、中核集团财务公司等“行业精英”调研取经，并接待了省物产集团、河南交投集团、湖南高速集团财务公司等单位的来访。重点就信息化建设与运维、资金计划管理、结算操作、信贷评级授信和风险控制等内容与对方单位进行了深入交流和探讨。交流学习既让公司发现了差距，也明晰了改进、优化和完善的方向，为不断提升公司经营管理水平夯实了基础。
此外，公司所有的交流活动均严格遵守“八项规定”，严格控制各类支出，坚持少花钱、多办事，杜绝一切不正之风。
两个加强：加强协同配合，完善服务能力，使足满劲勇担当。
这“两个加强”，根植“依托集团”，立足“服务集团”。
第一个加强，是协同发展能力得到加强。
“协同”是财务公司的灵魂，失去协同，财务公司也就失去了存在的意义和价值。公司自成立以来，高度重视协同的重要性，通过紧扣“集中资源、优化配置”这一经营主线，不断发挥连接集团和外部资本市场的金融桥梁功能，努力实现与成员单位的协同共进。2015年，公司更是将强化协同管理摆到了公司经营的显著位置，以协同为抓手，为服务集团战略发展贡献力量。一是根据集团需求，向集团无条件输送二名骨干员工（含一名部门负责人，占公司总人数的7%），同时确定二名员工协助集团做好项目规划、投资分析等相关工作，并按照集团新一届董事会的要求，受托完成了集团的融资规划、统一融资和债务融资工具中介机构选择等制度设计。二是精准专业做好金融咨询服务，先后完成了沪杭甬短期融资方案、浙商证券公司债及次级债发行方案、交投地产4亿元结构化融资、交工义乌疏港BT项目20亿元专项融资需求等方案建议；协助交工完成6亿元私募债承销协议、发行协议的审核，提供上清所及北金所账户开立咨询等服务。三是审慎稳妥开展代理融资，配合集团完成相关融资管理办法的拟定，协助集团完成与相关金融机构的战略合作竞争性谈判，以及60亿元超短融（三期）、50亿元中票（二期）、15亿元公司债的发行和18.75亿元间接融资代理等工作，有效满足集团本部资金需求。四是有力助推在建项目启动，做好乐清湾80亿元及台金东延段二期7.2亿元的项目融资，协助完成龙浦项目银团贷款转让及云景项目贷款变更等的合同审核工作，实现项目建设的稳健起步。
经过实践的磨砺，公司里一批既熟悉集团内部业务、又具有专业金融知识的复合型人才“崭露头角”、“挑起大梁”，他们用勤奋和奉献实现了公司协同发展能力的不断提高。
第二个加强，是服务集团效能得到加强。
总纲中“克艰”的首要内容，就是建立完善集团“一主五辅三支撑三支持”（简称“1533”）投融资平台，开展资源整合和资本运作，实现可持续融资，确保集团完成高速公路投资建设任务和企业可持续发展双重目标。在高速公路投融资后劲不足的当下，此项工作对于集团来说既重要，又紧迫。
公司按照集团新一届董事会要求，在对一系列海量基础数据进行计算、分析、研判、评估的基础上，协助集团完成了“1533投融资平台”和与之整合的“信用风险预警平台”的设计工作，并受托对“两个平台”进行信息化开发。经过周密筹备，2015年10月末，集团信用风险预警和投融资平台信息系统项目启动会召开，会议确定了项目承建单位、建设方案和进度安排。截至2015年12月末，已按计划要求顺利完成了高速公路板块范围内投融资平台建设一期第一阶段工作，内容包括：通过自动获取来自高速公路收费系统、金蝶核算系统和资金管理系统等的历年数据，结合所录入的集团未来将开展的股权投资、在建工程投资和固定资产投资等的计划，平台内置的多个投资、融资和经营分析模型将能预测路公司未来现金流量缺口和经营状况等。目前，正根据试测结果抓紧开展相关模型的调校工作。
平台建设正按计划有条不紊攻坚推进，它的建成，必然能破解一些制约集团发展的机制障碍，确保“克艰”有成效、出成果。
“一个提升、三个推进、两个加强”是公司在2015年的一次小结，接踵成绩而至的，是接下来公司即将面临的挑战和应有的担当。2016年是“十三五”规划的起始之年，是集团公司深化改革、推进“二次创业”的关键一年。在更大的压力和更重的困难面前。公司将继续秉承“同路同心、创业创新、共惠共赢”的企业文化理念，紧扣集团“一转二提三克艰”发展总纲要求，紧密围绕集团需求深耕金融市场，为集团提供更优质、更高效、更便捷的金融服务，在严控金融风险、保障资金安全的基础上，全力推进集团迈向“产融结合”的更高阶段。
